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2024年度企业工作报告

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司历史上极为重要的一年，成功晋升建筑工程施工总承包特级资质，是公司发展历程中一座新的里程碑。面对复杂严峻的内外部环境、交织叠加的困难挑战，全体员工解放思想，砥砺奋进，各项工作取得新成效。

一、主要经济指标稳中有进。完成施工产值60.16亿元；市场开发78.18亿元，同比增长3.33%；实现利税1.08亿元（其中利润1006万元，同比增长25.12%）；净资产收益率3.26%；经济增加值4156万元；全员劳动生产率21.54万元/人；研发投入强度3.74%，营业现金比率5.84%；确保了安全生产。

二、成功晋升特级资质。公司在对“一升特 ”工作进行了大量调研分析后，抢抓特级资质政策调整“窗口期”（必须在2023年12月31日前完成申报）果断决策，成立了工作专班，精准高效施策，在集团公司的大力支持下，工作专班及相关人员勇于担当，雷厉风行,发扬特别能吃苦，特别能战斗的精神，历尽千辛万苦，成功晋升建筑工程施工总承包特级、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计甲级资质，是公司发展史上新的里程碑，提升了公司的社会美誉度和整体竞争力，也起到了凝聚人心、提振信心的巨大作用，为开拓更广阔、更高端建筑市场，更好赋能高质量发展奠定了坚实基础。

三、市场开发取得新成效。①品牌优势得到发挥，特级资质红利初步释放。承接了（河南省）澧水嘉园B区、（廊坊市）科技创新区地表水厂一期项目等45个规模以上房建、市政工程；②结构调整得到优化。承接了（黄骅市）中捷污水处理厂、（石家庄市）无极县滹沱河沿岸和美乡村等26项EPC总承包工程，占合同金额43.80%；③市场区域深化拓展。在巩固原有市场基础上，辽宁、福建区域实现新突破，分公司也在多个区域进行了布局；④顺势而为抢抓政策机遇。承接了（邢台市）任泽区西固城镇农村生活污水管网、（石家庄市）元氏县滨河南路东延与京广铁路及107国道互通立交等“骨干水网”、“平急两用”工程；另外，资信建设持续完善提升，完成了资质延续、压力管道证线上评审；业绩入库成效显著，在全国建筑市场监管公共服务平台录入项目信息659条，录入数量、信用分均位居全省前列。

四、工程创优、科技进步再获新佳绩。①获河北省建设工程“安济杯奖”（省优质工程）6项，其中张家口市主城区污水处理厂改造工程荣获“安济杯金奖”，已具备迎接“鲁班奖”现场复查的条件，除此之外，还有多个竣工项目也已基本具备“鲁班奖”、国家级优质工程的创建条件；获省优秀市政公用建设工程5项；省结构优9项；省装饰优1项；河南省质量标准化示范工地1项；市优5项；②超额完成研发投入目标，实现了研发费用和研发投入强度逐年刚性增长；邀请外部专家对主要课题组成员近200人进行了培训，营造了科研氛围，提升了科研能力；研发费用加计扣除取得新成效，62.5余万元研发费用享受到政策红利；③获省建设科技进步奖16项，省建协科学技术奖2项，省级工法6项，省级以上QC成果35项；发明专利1件、实用新型专利6件获得授权（目前公司共有103件专利获得过授权，其中发明专利11件，实用新型专利92件）；④11项省级科研成果、7项省级示范工程完成验收。

五、安全生产平稳可控。以“专项整治”为抓手，坚持“严”字当头、“预防为主”和“一票否决”。①管理体系持续完善。以“一升特”为契机，按特级资质标准配齐配强安管机构和人员，分层级压实责任，筑牢安全生产防线；②安全意识持续提升。分层级、分板块、多频次开展“一月一主题”、案例警示教育、安全培训及应急演练等活动，凝聚起安全人人有责、人人尽责的强大合力；③包联督导持续深化。针对特殊时期、重要环节和关键部位，成立督导专班，实现督导、整治全覆盖；④创优能力持续提升。创国家级安全生产标准化工地1个、省级8个、市级16个；入选河北省“云观摩”项目1个；连续十二年保持全国“安康杯”竞赛优胜企业。

六、商务管理水平持续提升。持续完善“两强化一降低一提升”^【1】成本管理体系，深化从项目投标到结算全过程商务策划及执行，提高经营效率。①两个“下大功夫”降本降耗。一是下大功夫落实劳务实名制，公司、分公司、项目部多层级设立实名制专管员，各省市劳务实名制平台集中管控，平台预警及时处置，用工协议实现网络存储，实名制得到有效管控，劳务纠纷显著减少，维护了企业平稳发展；二是下大功夫降低材料费用，努力实现一级批发和源头采购，其中,实现一级批发4.39亿元，源头采购6.45亿元，降低了采购费用；②考核奖惩导向有效发挥。强化成本考核和分析成果有效运用，对盈利项目进行了169.42万元奖励,参照“四不放过”的原则,对亏损单位和责任人进行了问责，对成本管控起到引领和警示作用；③成本策划能力得到加强。连续多年开展工程、造价、财务等专业人员培训，提高了投标预算、施工预算和计划成本编制质量和准确度。制定了《商务日志》等制度，结算质效明显提升。完成竣工结算定案项目113个，同比增长25.56%，定案金额60.9亿元，同比增长 28.65%。

七、财务管理水平提档升级。聚焦“一利五率”，强化基础管理，提升盈利水平。①资金监管能力持续提升。严格落实资金集中管理制度，严控资金流向和支付审批，做到“应归尽归”，年末资金归集率达97.24%，资金规模效应得到充分发挥；②债权清收持续发力。定期分析债权债务滚动台账，实时掌控债权债务，多措并举清收资金2.55亿元，严控坏账风险；③强化税务管控，综合税负持续向好。严把业财资税“四流一致”，强化分支机构和小税种管理，充分掌握税收政策规避税务风险，发布了《建筑企业涉税清单》，综合税负率同比下降0.08个百分点；④银企合作持续深化。丰富融资模式，在传统流贷、银承的基础上，实现了供应链融资新突破，以卖方付息方式实现零成本融资213.51万元，降低了融资成本。

八、改革创新激发新动能。①经理层任期制和契约化管理持续深化。签订了公司经理层任期及年度《经营业绩目标责任书》，按规定进行了考核；②人员结构持续优化。按照“一年一考核，三年一竞聘（任命）”的要求，对机关15个部室22个中层岗位重新竞聘（推荐），激发了活力、优化了结构；③激励机制持续完善，业绩导向持续强化。坚持“以奋斗者为本”，突出“利润”导向和价值创造，更加注重绩效二次激励，坚持向讲政治、业绩优、贡献大的岗位倾斜；④持续优化成果共创共享机制。继续试行分配机制改革和风险抵押金制度，和项目模拟股份制，落实激励和约束举措，强化了业绩导向。

九、风险管控效能持续增强。牢固树立“防风险、保稳定”的底线思维。①决策水平持续提升。进一步规范了“三重一大”^【2】事项议事规则和决策程序，完善了决策事项及职权分配，有效防范了决策风险；②合规经营守底线意识明显提升。合规管理体系持续改进，发布了《2024版行政制度汇编》，修订完善了28项内控制度，提升了科学化、规范化、制度化管理水平；选派业务骨干参加政府及主管部门组织的建筑施工安全、建设领域违法发包、转包等违法行为专项整治，拓宽了视野，提升了技能，提高了合规管控水平；③“依法治企”持续发力。持续完善有效的法律监控机制，强化法规与业规有机结合，对重要决策实行了法律审核全覆盖；定期、不定期对重大诉讼案件进行“专项督导”，降低了法律风险；④审计成效持续提高。以巡察巡视为契机，举一反三，深入开展内部审计、专项整治、整改和“回头看”；同时，以问题清单为抓手，围绕生产经营活动的重点、难点、风险点，做到应审尽审、凡审必严，完成内部审计50项，审计额26.94亿元，审减额99.37万元，审计工作的权威性、影响力和工作成效明显提升。

十、信息化、数字化赋能成效显著。①信息化管理水平不断提高。充分利用数据关联性和穿透性，挖掘数据价值，优化综合管理信息系统；举办了信息化管理标杆项目创建评比活动，提升了业务的横向协同和管理的纵向贯通能力；②创奖效能持续提升。获省三星级智慧工地4项；省级及以上BIM奖项16项；第十三届“龙图杯”全国BIM大赛施工组二等奖1项；③智能建造取得新进展。浙江省龙港市新城水厂项目成功应用了测量、地面整平、内墙喷涂等机器人，并承办了龙港市工程“智能建造暨技术质量”观摩会，获得龙港市住建局等多方赞誉。

十一、班子建设和队伍建设得到新提升。①班子建设持续加强。高度重视班子建设，不断强化自身思想建设、作风建设和能力建设，率先垂范，带头加强学习，提升站位，讲政治、顾大局，担当作为，团结协作，各级领导班子凝聚力、战斗力明显增强，推动发展的力度明显加大；②党建与生产经营深度融合。重视“三点联创”，努力把示范点打造成创优示范点、创效示范点和培养人才的示范点；“三点联创”聚人心出成效，3个党建示范点、3个精神文明示范点、3个廉洁文化示范点获集团授牌；③高质量发展注入新活力。开展的“解放思想勇争先、立足岗位比业绩、培树典型立标杆”活动有声有色，营造出“当标兵、作表率、比业绩、争第一”的浓厚氛围；④团队培育机制持续完善。连续八年推行“师带徒”，对优秀师徒予以奖励；采取“请进来，走出去”的方式，组织培训60场次，2600余人次接受培训；组织八大员培训526人次；⑤人才队伍持续优化。新增32人通过一级建造师考试，目前，共有一级建造师216人，持证率达到17.4%，二级建造师336人，造价工程师57人，持证率连续多年保持同行业较高水平。

十二、社会信誉度、美誉度不断提高。连续十二年保持中共河北省委、河北省人民政府颁发的“文明单位”称号；获中施企协工程建设诚信典型企业；中施企协信用八星级证书；河北省建设工程招标投标工作先进单位；A级纳税信用等级企业等荣誉称号。另外，专业子公司立足行业，对标对表，建兴劳务公司获河北省“燕赵建筑”金牌建筑劳务企业；金正检测公司获石家庄市“五星信誉等级”企业；恒安物业服务中心获石家庄市“物业管理先进单位”等荣誉称号。

十三、和谐企业建设扎实推进，履行社会责任展现担当。①积极履行社会责任。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，连续九年保持3人长期驻村开展帮扶工作，累计投入资金140余万元,连续多年获驻点帮扶村赠送锦旗和感谢信；组建了地下指挥工程抢修抢建连，被授予“2024年民兵军事训练先进单位”；②关心关爱职工。为42名员工办理“一日捐”救助金8.9余万元；为25名退休员工发放独生子女奖金7.5万元（2006年以来累计发放282.6万元）；为新员工申领人才绿卡、安家补贴100余人次，享受补助86余万元；③按照“实事求是、量力而行，尽力而为”的原则，解决了一些历史遗留的棘手问题；④常态化开展职工之家建设、“送温暖”活动，组织了无偿献血、书画比赛、合理化建议等活动，营造了“奋发向上、爱岗敬业，快乐工作”的和谐氛围。

展望未来,我们也清醒认识到，面对机遇和挑战，还有很多问题亟待解决：一是市场开发距年度目标“质”和“量”还有较大差距，“三调一优化”^【3】的主动性需要加强；特级资质红利有待充分释放；品牌影响力、带动力发挥不够；二是抢抓机遇、改革创新的能力和成效亟待提升，基础管理水平、降本增效能力、风险识别和管控手段、价值创造能力亟待提高；三是领导班子和人才队伍建设有待加强，激励机制、约束机制还不够完善;四是各单位、各业务板块发展不平衡问题比较突出等。以上诸多问题影响着企业的生存、稳定、发展和高质量发展，我们必须直面矛盾、正视问题，以更大决心和有效举措加以解决。